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本章节概述了现金管理的概念、包含内容及体系。
本章节结合案例讲解了做短期预测和中期预测的方法。
本章节总结了应收帐款事前、事中、事后管理、影响存货水平的因素、优化应付帐款的手段来减少营运资本对资金的占用。
本章节讲解了现金集中化管理的工具-资金池，投资和筹资管理的基本原则。
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