010-59775104
  • 课程章节
  • 01
    课程介绍
    01:23
  • 02
    企业现金流预测概述
    26:33
  • 03
    企业现金流预测方法 1
    20:21
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    企业现金流预测方法 2
    22:53
  • 05
    企业现金流测算注意事项
    03:57
所属专题
  • 资金主管/经理
  • 现金管理
  • 阶段1
    现金管理
  • 阶段2
    信用管理
  • 阶段3
    财务数字化工具应用
  • 阶段4
    沟通与汇报技巧
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  • 阶段1
    现金管理入门
  • 阶段2
    现金流管理
  • 阶段3
    集团现金
  • 阶段4
    外汇管理
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课程详情

某饮料生产销售企业,2013年账面收入达3个亿,利润1000万元,却陷入了破产危机。这是为什么呢?该企业合同签了,货发了,账款却收不回来,截止年末应收账款高达1个亿。而原材料贷款、员工工资、生产用水电等已经支付出去了,且1月份面临一笔5000万的银行贷款要偿还,但资金还没着落,账款回收也不是一时半会能解决的。最后,该企业只能寻求其他企业合作,低价被其他企业兼并。由此可见,现金流预测和管理对企业来说至关重要。铂略本次课程,将为您讲解,如何有效预测企业所需现金...

某饮料生产销售企业,2013年账面收入达3个亿,利润1000万元,却陷入了破产危机。这是为什么呢?

该企业合同签了,货发了,账款却收不回来,截止年末应收账款高达1个亿。而原材料贷款、员工工资、生产用水电等已经支付出去了,且1月份面临一笔5000万的银行贷款要偿还,但资金还没着落,账款回收也不是一时半会能解决的。

最后,该企业只能寻求其他企业合作,低价被其他企业兼并。

由此可见,现金流预测和管理对企业来说至关重要。

铂略本次课程,将为您讲解,如何有效预测企业所需现金流,以使企业有效分配资源,形成良性现金周转,助力企业的生存发展。

课程收益:

【特别定制】针对企业现金流预测研发,切实解决预测难题
【快速实用】四大现金流预测方法,五大预测注意事项
【案例解析】丰富实际案例解读,助您快速推进营销费用管控

课程内容:

- 影响企业现金流的因素
- 四大现金流预测方法及其操作技巧和要点
- 现金流与利润的区别
- 企业现金流预测五大注意事项
- 案例解析:预估该企业的营运资金需求量,有缺口该如何弥补?
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章节介绍

  • 1 课程介绍 00:01:23

    本章节是对课程主要内容的介绍。

  • 2 企业现金流预测概述 00:26:33

    本章节讲解了企业进行现金流预测的必要性,以及影响现金流预测的六大因素。

  • 3 企业现金流预测方法 1 00:20:21

    本章节介绍了企业现金流预测的流程,现金流与利润的区别,第一种预测方法——预测表法及其操作技巧和要点。

  • 4 企业现金流预测方法 2 00:22:53

    本节介绍了三种现金流预测方法(销售百分比预测法、营运资金预测法、项目投资测算法),及其对应的操作技巧和要点。

  • 5 企业现金流测算注意事项 00:03:57

    本章节讲解了企业财务人员在测算现金流的过程中,应特别关注的五大注意事项。

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  • Gustave Alsop(p)
    Gustave Alsop(p) 2025-06-09 15:16:13
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    Beverly Tom 2025-03-27 13:29:52
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  • 博丽
    博丽 2025-03-26 22:39:11
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讲师介绍

陈老师

大型民企集团支持中心副总裁
乐天(上海)食品担任中国区前财务部长

相关资料

  • 【课件】 企业现金流预测实务解析

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企业现金流预测实务解析

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