巴菲特的投资理念中提到：“企业的价值就在于它产生现金流量的能力。”现金是企业的“血液”，在企业的日常运营与扩展中，需要不断造血与供血来保障企业的健康。可以说现金流是企业资金管理的重中之重。

作为财务经理人，您是否清楚以下问题：
- 为什么总说“现金为王”？如何从现金流量表中诊断出企业的健康状况？
- 企业运作过程中缺钱应该怎么办？如何根据预算来计算融资量？
- 应收账款回款难？怎样通过财务数字化转型提升资金流动性风险控制水平？
- … …

铂略本次课程特邀双讲师联合授课，通过对企业现金流运转的影响因素与管理思路进行解读，帮助企业建立有效的现金管理之道，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

【课程收益】

【搭建架构】了解现金流的影响因素与管理思路，建立资金管理模式
【以案为例】现金流在企业运转过程中的实际应用场景
【转型迭代】从信息化到数字化转型背景下的资金管理进化之路

【课程内容】

模块一、现金流是什么？
引子：瞬间转移公司的扩张案例
1、现金流的基本定义
2、现金流的三个性质：
-投资性现金流及筹资性现金流
3、现金流量表与资产负债表、利润表的关系

模块二、现金流在投融资中的应用场景
1、现金流数据的价值
案例分析：华方科技的现金流量表分析
2、财务舞弊案例与现金流
案例分析：康美药业和康得新的自由现金流
3、现金流尽调的场景和方式
案例分析：某IPO项目的现金流尽调

模块三、财务数字化大潮中的企业现金流管理
1、为什么要进行现金流管理
（1）现金流是企业的生命线和扩张边界
（2）资金管理是安全性、流动性、收益性的平衡
案例：资金流断裂和短贷长投
2、 如何进行企业现金流管理
（1）企业资金管理体系的搭建
（2）现金流预测方法和本质
3、从信息化到数字化的资金管理进化
（1）财务数字化背景下的资金数据价值
（2）系统建设的框架及思路
（3）案例-D企业的智能支付之路

模块四、企业的应收对账及现金流管理
1、资金流动性风险控制
（1）深入营业周期管理是流动性管理的核心
（2）如何通过财务数字化转型提升流动性风险控制水平
2、客户回款对账的难点和方法
从流程出发的控制到数据出发的控制，以应收账期的管理为例。
案例1 W影院的对账案例
对账的本质：从流程管控转变为是数据管控。
案例2 G企业的应收对账体系
应收管理是对合同的全生命周期，链接数据孤岛。

讲解结束，互动问答