课程详情
在现代化的企业集团生产与运营中,资金管理是企业集团内部管理的重点,也是企业集团经营与成长的关键。随着社会经济水平的不断发展以及市场竞争的日益激烈,企业要在市场中取得一席之地,就必须在新时期下做好企业的资金管理工作。
资金管理要有动态的思维模式,因为在组织不同的发展阶段和架构的时候,资金管理采取的模式和方法就会不同;而且随着银行电子技术的发展,手段也在不断的创新和改变着。一位好的管理者,无论是财务还是非财体系内,资金管控一定要牢牢紧抓在手,这是财商很重要的一部分。促进企业资金管理的规范化,完善集团内部的资金管理,有助于避免出现闲散资金,提高资金使用的效率,强化资金的监管,进而来提升企业集团的经济效益。
因此,本次课程铂略特别邀请著名财务管理专家周丰老师,来为企业的财务管理人员讲解现代企业的资金管理和融通之道,通过对国内外先进的资金集中管理模式与经验的学习,统一资金管理的意识水平,提高企业的管理水平。
【课程收益】
- 真实案例研读,学习上市企业资金配置技巧
- 场景分析提炼,掌握不同阶段资金管理模式
- 提升全局思维,巧妙规划企业资金融通方式
- 收获战略视野,建立企业资金管理的格局观
【课程内容】
第一天
08:30 入场及签到
09:00 课程开始,主持人致辞
模块一 资金管理有那么重要么
1. 一个走访企业现场的故事让您读懂资金紧张背后的事故
案例探讨:很多企业在发展的过程,规模越来越大,资金链却越绷越紧,问题出在哪儿?该如何解决?其他企业好的经验是否可以分享?
2. 财务用什么来承接企业目标实现
案例探讨:撬动企业规划目标的开始和实现,财务的参与和动能一定功不可没,但资金管理有其自己的道法。
3. 案例解析:看看上市公司财总如何配置资金
4. 寒冬中现金为王
曾经有些言论说在通胀的大环境下,企业握有大量现金流是资产的缩水,真是这样吗?
12:00 午餐
13:30 课程开始
模块二 案例展示资金管理的组织架构和人员分布
1. 不同的资金管理架构和人员布构最佳案例展示
场景案例1:万科资金管理架构与人员布构分析
场景案例2:南车资金管理架构与人员布构分析
互动讨论:企业这般布构的发展背景;优势和劣势在哪儿?你们企业处在什么阶段,能否照搬照抄?这些案例带给你的启发是什么?
2. 剖析企业布局背后深层次的意义
3. 资金管理的信息化平台搭建 场景案例:XX港口
牢记资金管理的第一要务安全性
模块三 不同发展阶段的资金管理模式
1. 资金管理模式
企业的不同发展阶段,要运用不同的资金管控模式
国际化企业的资金管理难度更大,手法更多变
2. 票据的管理模式
只有票据池的运用,才能打通资金池的功能
3. 司库建设的风险全局观
司库专指财务公司,是大型集团化企业专有名词,是财务管理的分支之流,也是培养财务和金融的复合型人才的战场
16:30 课程结束
第二天
09:00 课程开始
模块四 资金管理的风险控制
1. 资金管理的风险点
存量、收付款、融资和担保、投资、金融机构关系
2. 应对风险点我们要储备的制度和能力
3. 资金体系要有管理制衡力
4. 在具备风控意识之上提升资金整体运用能力
场景案例:资金缺口的呈现及其资产负债的匹配
12:00 午餐
13:30 课程开始
模块五 常见资金的融通模式
1. 用好债项资金
银行、贸易型融资等
2. 上市融资
3. 其他融资
政策性融资
税收优惠层面等
4. 跨境项目的融资和管理
一带一路过程中常用的融资手法
模块六 资金对于信息数据的管理和决策的支持
1. 资金是预算管理中的那抹浓墨重彩
资金管理是预算管理的灵魂
经营现金流的闭合环及时间周期
2. 要有资金的格局观
没有格局观,就拿不住资金管理的局
3. 报表中所有数据都剑指靶心---资金
上市公司报表数据实例
实战演练:通透解读数据背后的资金管理问题实质
16:30 课程结束
参课须知
参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于9月12日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。