课程详情
据铂略调研发现,70%的企业在预算管理中曾出现过以下场景:
- “年初抢指标、年末抢花钱”;
- “去年数字改一改就行了”;
- “预算就是财务部的数字游戏”;
- ……
那么,作为企业财务管理人员,您是否也同样困惑,如何加强全员重视度,搭建一套行之有效、有据可依的编制体系,使全面预算管理真正落地?
为此,铂略财务培训特推出本次课程,聚焦全面预算管理,教您如何明确并量化企业经营目标、制定并不断调整业务行动计划,在执行过程中使用合理监控手段规范企业管控,助您加强预算目标的合理性、数据的可靠性、沟通的畅通性,打造事前事中事后三维管理闭环,从而优化企业经营运作。
【课程收益】
毫分缕析:搭建预算管理逻辑框架,学习具体项目的实务编制技巧
举一反三:获取十大科学预算编制模板,快速指导企业具体实践
全员参与:丰富拟真案例演练,同行互动交流扩大人脉圈
高屋建瓴:建立全局观,深刻理解以企业战略为导向的预算管理
【课程内容】
08:30 入场及签到
09:00 课程开始,主持人致辞
第一模块 开启篇:预算到底有没有用
- 财务总监的面试考题之一:预算到底有没有用?
- 【趣味案例】透彻了解全面预算管理的实质
- 预算的核心理念是量入为出吗?
- 全面预算到底怎样才“全面”?什么是好的预算、有用的预算?
- 你是否知道老板和管理者心中对预算有何疑虑?他们为什么会有这些疑虑?
- 【模板展示】国内及500强企业自动化财务预算模板实例
第二模块 预算框架篇:CFO如何进行预算管理
- 如何通过设计预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓?
- 【互动讨论】使用鱼骨分析法来设计给定案例企业的KPI关键指标
- 【案例分析】通过三大表的预算模板了解财务三大表的逻辑关系
- 如何培训和指导公司各部门的预算工作?
- 【案例背景】Lucy是一家汽车零配件销售公司的财务负责人,为加强预算控制工作,她要求财务分析人员每个月都要与各销售经理联系,了解情况。但是,结果很不理想,各销售经理对此工作不重视,回复率较低且质量不高。因此,每个月的财务最新预测仍与实际数字有较大差异,不能及时发现问题,对此,Lucy非常苦恼。
- 【案例探讨】如何解决预算中的部门矛盾?通过设计其他部门的报表来平衡部门间矛盾?
12:00 午餐
13:15 课程开始
第三模块 预算实施篇:如何制作财务预算分析模板
- 销售预算模板的制作过程分析
- 收入预算最重要的表格该如何设计?销售预算可以与哪些预算一起做?怎么做?(应收账款、销售费用/市场费用)
- 采购预算模板的制作过程分析(应付账款)
- 生产预算模板的制作过程分析(存货)
- 如何设计与人员有关的费用预算?
- 费用预算技巧(业务招待费、差旅费、办公费、会议费、公务用车费、咨询费、广告费……)
- 费用成本中心预算管控模板
- 固定资产投资预算逻辑分析
- 【模板展示】项目投资预算盈亏平衡分析
- 财务三大表预算(资产负债表、损益表、现金流量表)
- 【案例演练】通过体验操作设计好的优秀预算模板理解预算系统真谛
第四模块 预算控制篇:重要问题解析
- 如何拦截预算“假”差异,让高层看到真差异?
- 预算的差异与管理者KPI?如何对不同的差异授权?预算预警机制如何设计?
- 如何设计销售收入监控差异模板?
- 如何使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析?
- 如何使用动态图表来完成费用预算的监控?
- 【模板展示】完成从软件系统科目余额表导出数据,直接生成预算差异表、及对比图形(无手工填入动作)
17:00 课程结束
参课须知
参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于8月27日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。