企业的业务流程是由一系列紧密相连的活动构成的，而对这些业务流程中的风险关键控制点进行精准描述和严格要求，则是企业内控管理的核心任务。近年来，企业内控漏洞引发的造假与舞弊事件屡见不鲜，例如腾讯与老干妈合同纠纷案，竟因三个骗子利用内控漏洞而起；又如美的集团在农行武侯支行遭遇假公章诈骗等事件，这些案例都深刻地警示我们，内控漏洞可能给企业带来巨大的损失。因此，建立一套行之有效的内控制度和体系，不仅是企业防范风险、保障资产安全的必要手段，更是实现长久健康发展的必然前提。

然而，如何搭建科学、合理的内控体系，并通过内控制度与手段有效增强企业防范风险的能力，是众多企业亟待解决的关键问题。

本次训练营课程，将深度还原重点业务循环中的各种管理危机与挑战，剖析不相容岗位、监督和检查环节的一系列关键问题，帮助财务人员掌握内控管理的精髓，提升风险防范能力，为企业筑牢内控防线。课程中学员将化身“内控风险管理小组”成员，根据案例进行问题剖析、业务场景“对话”，追本溯源地亲自梳理内控流程并完成内控体系的搭建，在课堂上实现知识向实践的转化。

【课程收益】
体验内控体系各流程的搭建过程，并亲自进行案例解读明晰难点和漏洞
了解具体业务领域中的关键控制点，掌握内控具体推动思路和工具方法
模拟现实业务场景，提升岗位理论水平的同时强化内控管理的实践能力
完善内控手册，通过责任分工监督、检查和授权将管理规则与制度落地

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、风险管理的整体思路与框架
案例：伪造银行流水、刷单1.23亿笔！
案例：“萝卜章”事件又发！13年老出纳挪用资金超390万被判刑！
案例：又见虚假银行询证函！虚增货币资金1.08亿！
案例：“XX集团”10亿元理财资金遭“骗局”
案例：阿里巴巴被罚182.28亿元，要求其加强内控合规管理
案例：8亿假理财背后的故事：XX银行内控漏洞制造出的“事故”
案例：内控视角下的西安XX奔驰4S店维权事件
1. 从企业内部控制体系建设与监督工作由“人防人控”到“技防技控”谈起
2. 案例分析：风险管理失效给企业带来巨大灾难的案例
3. 我国风险管理存在的常见问题解析
- 公司治理结构不完善导致内控先天缺陷
- 缺乏事前风险评估、管理程序
- 流程、工作标准、权限设置模糊
4. 把握内部控制的实质——风险管理
5. 内部控制执行的实战技能
6. COSO新框架方法论及企业风险管理的三道防线
7. 内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用
8. 风险管控工具OERC

模块二、企业内控合规风险三合一体系建设及完善
1. 内控合规风险三者联系与区别
2. 企业合规风险管理的制度要求
-《中央企业合规管理指引》
-《企业境外经营合规管理指引》
-《关于进一步深化法治央企建设的意见》
3. 合规风险管理体系构建
-合规风险管理的基础
-合规风险管理的流程
案例：国家电投集团
4. 企业合规数字化信息系统构架搭建

模块三、核心业务主要风险与关键点
1. 合同管理中主要风险与关键点
案例：腾讯与老干妈合同事件
（1)合同管理主要风险点
（2)合同管理控制措施
-合同审核/审批/签订的权限设置
-合同条款陷阱的预防
-AI / deep seek如何赋能合同管理
-财务视角下的注意事项
2.采购与付款业务主要风险与关键点
案例：从国有上市公司X轮胎的六亿“回扣”案看采购部门如何反舞弊
案例：东风X司信息系统漏洞勾搭“采购”案
案例：来宾X医疗腐败窝案
-采购循环流程分解与关键控制点识别
-采购循环主要风险点
-采购循环控制措施
3.销售与收款业务主要风险与关键点
案例：上海X气子公司三高管两抓一自杀,80亿应收款成坏账
案例：X建股份因环境问题被罚近百次,应收账款1513亿
-销售循环流程分解与关键控制点识别
-销售收款流程的关键控制点
-如何建立有效的信用管理系统
-客户信用等级/赊销价值的评估方法
-如何确定赊销额度/信用期限？
-应收款的跟踪与管理
4.资金业务主要风险与关键点
案例：X央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
案例：X国有资金“出走”记
案例：酒X酒“亿元存款失踪案”民事判决， 农行赔付5933.67万元
案例：辽宁X船修造票据骗贷39亿，票据承兑暗藏风险
-资金管理循环流程分解与关键控制点识别
-资金管理循环主要风险点
-资金管理循环控制措施
5.投资业务主要风险与关键点
案例：中X铁沙特项目巨亏案启示
案例：华X集团危机案
案例：澳柯X集团的危机案
案例：严禁对央企集团外无股权关系的企业提供任何形式担保
-投资循环流程分解与关键控制点识别
-投资活动的常见风险
-投资业务的关键控制点
-投资决策的四个原则
-选择投资项目的三道门槛
-项目执行阶段的风险管理

模块四、对标一流企业风险管理实践
-国家电网公司的内控实践
-华为基于风险的内部控制实践
-顺丰数字化风险管理实践
-大型国有企业风险管理实践
-跨国企业风险管理实践

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月24日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。