在市场经济日益发展的今天，企业的财务健康成为支撑其持续发展的关键。现金流作为企业日常运营不可或缺的要素，其有效管理直接关系到企业的财务稳定与成长。本课程深入探讨如何构建和优化现金流管理体系，从策略制定到实际操作，提供全方位的现金流管理知识。
本课程首先将分析现金流的组成，讨论现代企业在现金流管理中面临的挑战，如收款周期长、资金占用高等问题，再介绍如何建立科学的现金流预测和预算体系，制定合理的投资和融资策略，以及如何运用现代金融工具来优化现金流。
通过学习本课程，参与者将能够掌握现金流管理的核心技巧，提高企业的资金使用效率，降低财务风险，为企业的稳健发展提供坚实的财务支持。

【课程收益】
1. 从数字价值角度重新认知现金流和营运资金管理
2. 从现金流预算、预测、分析等方面提升现金流管理能力
3. 结合案例做好资金管理的风险防范和战略支持
4. 了解司库体系的主要模式、优缺点及建设实践

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一：重新认识现金流
1. 现金流是看待商业模式和企业经营实质的新视角
2．利润、经营现金流关系
3．自由现金流的认知和应用

模块二：现金流管理
1. 投资策略与风险评估
2. 融资策略与结构优化
3. 内外部大数据结合的应收应付延展管理
4. 着手现金流分析，及时发现风险
5. 探索资金预测的效能

模块三：司库下的资金集中管理和现金流管理
1.什么是司库
（1）司库与资金管理的关系与区别
（2）司库管理的发展演进
2.国资委的司库系统建设的要求
3.司库体系建设实践
（1）司库体系顶层架构设计
（2）司库体系业务建设方案
- 构建资金全貌
- 资金集中管理
- 高效的结算流程
- 债务融资管理
- 战略决策支持
- 两家央企，一家千亿级上市公司的建设案例
（3）司库供应商市场情况及选型策略

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于8月15日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：cainengkeji@cainengtech.com或电话联系：18611775501；
3、课程确认函会在课程开始前有相关工作人员电话或短信通知，届时请留意。若未如期收到请及时致电咨询；
财能科技客服电话：18611775501；
4、财能科技不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、财能科技对上述内容具有最终解释权。