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优化现金脉搏:企业流动性风险预警与高效应对

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现金如同企业的血液,其流动性关乎生存命脉。高效现金管理不仅是稳健运营的基石,更是抵御风险、抓住机遇的核心能力,直接影响企业持续发展与市场竞争力。但在企业当下的现金管理中,仍面临不少挑战:

—对流动性风险信号反应迟钝,缺乏有效测量工具识别潜在危机;
—营运资金管理粗放,现金转换周期过长,资产效率低下;
—当风险显现时,苦于应对手段匮乏,对供应链金融、信用保险等创新工具了解不足,常陷入“拆东补西”的被动局面;
......

为此,铂略特邀财务管理专家王老师,深度剖析流动性风险的演变路径,精准解读营运资金与现金周转效率的核心指标,传授流动性风险的量化测量技术与实战应对工具(如供应链金融、渠道信用保险);并通过真实破产教训与融资测算案例,助力企业建立前瞻性预警机制,掌握高效周转策略。

课程流程
15:00 直播开始

1. 流动性风险
a) 流动性风险预警信号
b) 从资产流动性风险到财务困境
c) 流动性涡轮运动
2. 企业营运资金与现金转换周期
a) 营运资金的计算公式
b) 营运资金相关核心指标
c) 现金周转周期与资产经营管理效率
3. 流动性风险的测量与应对
a) 流动新风险测量技术与指标
b) 应对流动性风险的工具
【工具】供应链金融,渠道信用保险,寄售模式
【案例】知名企业因流动性危机破产的教训
【案例】如何使用销售比率法测算融资需求

16:15 课程结束

讲师介绍

王老师

知名乳品企业CFO
历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管
CIMA北亚区理事会理事

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